近期市场情绪出现一定过热迹象，长端和超长端已经在定价再衰退，空间相对受限，但短端仍有博弈空间。宏观周期上看，当前是复苏的尾声而非开始，货币宽松周期则是在等待重启。化工行业整体价差回升，转入主动去库周期，未来2年有望持续景气，光伏属于泛半导体行业，具备行业延伸的潜力。消费信心已现复苏态势但仍处历史低位，需关注宏观经济的修复以及居民消费力的恢复。餐饮业在2023年的恢复预期已经在逐步被验证，建议关注拓店和盈利能力较强的品牌。计算机行业进入技术创新周期与政策周期双驱动时期，AIGC带来的降本增效预计将在2023年年底及2024年更加凸显，传媒板块迎接情绪修复、业绩修复的双轮修复的驱动。电子、通信估值提升空间较大，通信运营商和光通信在算力基础设施建设下的增量需求，传媒中游戏和AI+应用或是最直接受益于人工智能的领域。
- 板块名称化学原料、化工原料、光伏建筑一体化
- 关键词消费信心、餐饮业、AIGC技术
- 看多看空（看多）认为宏观周期是复苏的尾声而非开始，货币宽松周期则是在等待重启，信用市场利差已经压至历史低位，下半年需谨慎利差压至低位后市场参与者避险情绪增加而导致调整的可能
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