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化工:短期底部逐渐形成 荐3股

信息来源:toochem.com  时间:2012-10-11  浏览次数:288

    三季度化工行业底部逐渐形成:化工行业景气度在经历了3个季度的快速下跌后,在今年三季度行业底部正在逐步形成;三季度行业内主要产品开工率、产品价格、毛利较二季度环比回升,行业销售收入增速下跌的势头得到遏制,反映在股市内是板块跌幅小于大盘,板块具有相对收益。
    下半年投资环境判断:持续多个季度下滑的国内经济,在四季度仍然难以见底;国内投资增加,但受天气转冷的影响,实际效果有限;受美国QE3影响,大宗商品保持高位或上行概率较大;受成本支撑,化工品价格上涨预期较高。
    判断四季度是化工行业短期底部,但能否有效反弹,关键看下游需求的改善;美联储推出开放式QE3,将逐步推高大宗商品的价格,大宗品价格上涨,为化工品价格的上涨提供了成本支撑,但考虑到中国目前的经济仍处于下滑状态,且没有迹象表明,中国经济即将见底,此外,下游行业对化工品的需求也未能有效好转,因此给予化工行业“增持”评级。
    面对行业逐步筑底,但反弹需要下游需求改善的判断,再结合当前的宏观环境、市场状况,建议四季度重点关注3类标的:行业壁垒高、国家政策重点支持的化工新材料,重点推荐烟台万华;受益于产业链向国内转移的精细化工中间体行业,重点推荐联化科技;需求快速增长的包装新材料,重点推浙江众成。
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